Уникальная стратегия корреляции на крипторынке

Уникальная стратегия корреляции на крипторынке

По свидетельству многих практиков трейдинга привычные методы технического анализа на крипторынке не работают. Связывают это в основном с непредсказуемой волатильностью криптовалют. Однако, часто не уточняется, что теханализ дает сбои не сам по себе, а конкретно в комплексе с фундаментальным. И это уже вполне объяснимо, поскольку общеизвестно, что влияние на курс биткоина или альткоинов могут оказывать даже публикации в твиттере.

Перезагрузка ориентиров

Для расчетов на криптовалютном рынке должна произойти полная перезагрузка стандартных ориентиров технического и фундаментального анализа. В чем же она заключается? Если возможность опираться на выход значимых новостей фактически исключена, остается тщательно исследовать историю взаимозависимости отдельных альткоинов от курса биткоина. 

Тут и открывается совершенно уникальная стратегия корреляции криптовалют, которая все больше набирает популярность в трейдерской среде. На сегодняшний день она дает наиболее прогрессивный метод анализа крипторынка; метод, который способен приносить стабильную прибыль без автоматизации в ручном режиме.

Единство общности

Метод корреляции построен на понятии т.н. единства общности, когда изменение курса какого-либо непопулярного альткоина сигнализирует о возможной смене тенденции более рейтинговых монет, в т.ч. и биткоина. 

Каким же минимальным требованиям должен удовлетворять альткоин, чтобы по его графикам можно было отыскать корреляцию по отношению к примерно равным или абсолютно топовым криптовалютам?

  • Средняя рыночная капитализация
  • Период обращения не менее 3-х лет
  • Влияние крупных держателей монет
  • Активное многочисленное сообщество (комьюнити)
  • Биржевая ликвидность

Все эти факторы позволяют безошибочно выбрать несколько монет и сравнить их среднесрочные графики с топовыми альткоинами или биткоином. Главный признак, позволяющий выстроить стратегию — частые нарушения или периодическое прерывание общей синхронности движения курсов.

Закономерности корреляции

Достаточно сравнить формации за 3-4 последних месяца, чтобы выявить локальную закономерность — какое-либо трендовое движение начинается раньше или позже общей тенденции. На этом и строится вся стратегия корреляции. В реал-тайме трейдеры отслеживают рыночную ситуацию, при которой происходит несовпадение трендов на графиках, нарушается синхронность ценового хода криптовалют. 

график

Суть закономерности в том, что курсы неизменно будут стремиться восстановить стройный порядок, даже если визуально на рынке все выглядит хаотично. 

Отсутствие синхронности можно наблюдать и между графиками Эфириума и Биткоина по отношению к доллару, что видно на примере их дневных чартов. Даже поверхностное сравнение при наложении одного чарта на другой показывает два основных случая, предоставляющих уникальные возможности для трейдинга и инвестиций по стратегии корреляции. 

Падение Эфириума началось на целый месяц позже Биткоина, однако при возвратном движении стоит обратить внимание на то, что не Биткоин, а именно Эфириум первый превысил уровень 50% от медвежьего 3-х месячного тренда. Таким образом, пока цена BTC/USD не достигла отметки $47000 = 50% даунтренда, любой откат по краткосрочке создает благоприятные возможности для инвестирования. 

Курсы криптовалют постоянно стремятся к синхронному движению и это главное открытие в современном трейдинге на крипторынке. Соответственно, чем выше спекулятивная агрессия при низкой рыночной капитализации, тем больше шансов точно зайти в рынок.

Читайте так же:

Комментировать