Что такое CFD

Что такое CFD

CFD - двусторонние контракты, в которых происходит обмен ценой покупки актива и ценой его продажи. Трейдер не владеет активом, которым торгует: цель торговли - извлечь выгоду из изменения цен. CFD - производный инструмент, и его стоимость зависит от базового актива - акции, индекса, фьючерса, товара.

Характеристики CFD

Основные особенности CFD как финансового инструмента

  • Многие брокеры позволяют инвестировать в CFD прямо на рынке, без посредников.
  • Широкий выбор базовых активов.
  • CFD можно торговать на растущих и падающих рынках, что невозможно с другими финансовыми инструментами.
  • Комиссия не взимается.
  • CFD позволяет оптимизировать прибыль, благодаря кредитному плечу.
  • Рынок открыт 24 часа в сутки 5 дней в неделю
  • Нет срока годности, в отличие от фьючерсов. Можно прекратить торговать когда угодно.
  • Размер лота удобно адаптируется под сумму депозита на счете (0,1 лота, 0,8 лота, 1,3 лота) и дает возможность минимизировать риски.

В случае распределения дивидендов долгосрочный инвестор в «Контракты на разницу цен» сохраняет все экономические права. Если инвестор работает краткосрочно, он должен выплатить соответствующую сумму в виде дивидендов. В этом смысле отличие от фьючерсов состоит в том, что фьючерсы не имеют экономических прав.

Регулирование на рынке CFD – ESMA

Новые правила ESMA вступили в силу 31 июля 2018 года и позволили трейдерам лучше понять, что такое CFD. Правила призваны защитить розничных инвесторов. ESMA считает, что CFD - это высокорисковый инструмент и не все инвесторы могут торговать им.

По этой причине клиенты делятся на профессиональных и розничных, и у них разные условия для торговли. Предполагается, что розничные инвесторы не имеют опыта и должны быть лучше защищены. У них значительно ограничен размер кредитного плеча и неограниченная защита от отрицательного баланса. У профессионалов ограничений по кредитному плечу практически нет. Отрицательный баланс может доходить до достаточно крупных сумм.

Какие CFD используются в торговле

Контракты CFD предлагают большой листинг торгуемых активов, от валютных пар до индексов и акций, которыми можно торговать на бычьем и медвежьем рынках. Упрощенно: если трейдер предполагает, что цена актива к определенному моменту вырастет, он покупает CFD или создает длинную позицию. Если ожидается падение, сделка будет короткой на продажу. Размер прибыли или убытка зависит от поведения рынка и размера кредитного плеча. Чем оно больше, тем больше прибыль. Однако это обоюдоострый инструмент, потому что убыток тоже будет серьезным, если рынок пошел не в ту сторону.

Часы торговли CFD

Трейдеры могут торговать CFD с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы по московскому времени. Однако в это время доступны не все контракты – торговля CFD связана с часами торговли базового актива. Кроме того, каждый брокер волен устанавливать свои правила. Некоторые позволяют торговать контрактами даже в воскресенье, хотя сам актив в это время не торгуется.

Важно обращать внимание на время, когда разные региональные финансовые рынки пересекаются, потому что в этих случаях увеличивается волатильность и объем торгов. Соответственно, появляется больше возможностей для получения прибыли.  С другой стороны, ночь - хорошее время для торговли на Форексе, так как активен только азиатский рынок, а его валюта обычно не сильно меняется. Торговля спокойная и плавная, гораздо более безопасная, чем в часы, когда на рынке появляется объем.

Читайте так же: